Что станет проистекать с сырьевыми валютами во второй половине сентября? Обзор вариантов развития движения AUD/USD & USD/CAD & NZD/USD - h4 с 15 сентября 2020 г. Предыдущий обзор движения данных инструментов в таймфрейме h4 от 20:34 2020-09-07 UTC+4 ____________________ Australian Dollar vs US Dollar Австралийский доллар AUD/USD с 15 сентября 2020 г. продолжит развитие своего движения в границах зоны равновесия (0.7240 - 0.7275 - 0.7305) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (0.7280 - 0.7320 - 0.7360) вил операционного масштаба Minute с учетом направления пробоя диапазона:

• уровень сопротивления 0.7305 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette
• уровень поддержки 0.7280 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute

• уровень сопротивления 1.3175 на 1/2 Median Line Minute
• уровень поддержки 1.3165 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy"). Больше аналитики на сайте InstaForex. ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры). Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

После укрепления в течение двух недель подряд американская валюта перешла к снижению в преддверии заседания ФРС, которое состоится позднее на этой неделе.

Сообщения о том, что фармацевтическая компания AstraZeneca возвращается к испытаниям вакцины от коронавируса, которая считается одной из самых перспективных в мире, воодушевили рынки и оказали давление на безопасный гринбек.

Индекс USD сейчас пытается всеми силами удержаться вблизи уровня в 93 пункта.

При этом инвесторы, похоже, не обращают внимания на увеличение числа случаев заражения COVID-19 в Европе, поскольку смертность остается на низком уровне, а национальные системы здравоохранения пока справляются с нагрузкой.

Прозвучавшие на прошлой неделе комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, что регулятор следит за усилением евро и его влиянием на инфляцию, не оказали длительного воздействия на курс EUR/USD. Более того, торговый диапазон основной валютной пары сузился до 1,1750–1,1920, вернувшись к значениям последней декады августа.

Теперь трейдеры ждут итогов сентябрьской встречи ФРС, надеясь получить больше информации о денежно-кредитной политике регулятора.

Напомним, в конце августа глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе экономического форума в Джексон-Хоуле заявил, что ЦБ откажется от практики упреждающего повышения процентных ставок для сдерживания инфляции.

«Ожидается, что FOMC может изменить точечную диаграмму прогнозируемых ставок, возможно, заявив, что ставки сохранятся без изменений в течение 3–4 лет», – сказали стратеги MUFG.

По их словам, тот факт, что процентные ставки в США останутся вблизи нулевого уровня очень долгое время, – негативный фактор для доллара.

Эксперты Standard Chartered в свою очередь считают, что ФРС может разочаровать долларовых «медведей».

«Федрезерв отложил введение контроля за кривой доходности трежерис в качестве варианта краткосрочной политики. В рядах FOMC, похоже, нет консенсуса по поводу того, как использовать увеличение баланса. Это может разочаровать инвесторов», – отметили они.

Пара EUR/USD продолжает развивать отскок от минимумов прошлой недели и нацелилась на локальные максимумы в области 1,1870–1,1880.

«Чистый пробой выше 1,1875 расчистит "быкам" путь к 1,1913–1,1930 и далее к 1,2011 и 1,2145–1,2155. Ближайшая поддержка расположена на 1,1826. Прорыв под 1,1794–1,1799 станет сигналом о возможном формировании вершины, однако лишь снижение под 1,1754 подтвердит это предположение. Далее поддержка находится на 1,1689–1,1699 и 1,1671», – полагают в Credit Suisse.

В наиболее глобальном плане продолжается построение нового понижательного участка тренда. Таким образом, пока что я не могу сказать ничего иного, кроме того, что понижение котировок, вероятно, продолжится, хотя все будет зависеть от новостного фона для британца. После нескольких месяцев повышения, рынки начали резко снижать спрос на английскую валюту, хотя доллар США сам не имеет достаточно причин для повышения. В инструменте с евровалютой он, например, совершенно не растет. Таким образом, все зависит сейчас именно от новостей из Великобритании, а также отношения к ним рынков.

В течение минувшего торгового дня инструмент GBP/USD потерял еще несколько десятков базовых пунктов и предположительно готовится к завершению построения волны 1 или А в составе нового понижательного участка тренда. Насколько сильной и протяженной получится эта волна, будет всецело зависеть от новостного фона, именно благодаря которому и началось такое сильное снижение котировок британца. На данный момент пара отошла от достигнутых ранее максимумов на 50-62%, таким образом, построение повышательной волны 2 или B сейчас имеет неплохие шансы на реализацию.

Новостной фон из Великобритании продолжает поступать абсолютно негативный. Лучше даже сказать, начиная с первого сентября поступило всего несколько новостей, но таких новостей, которые просто убили фунт стерлингов, который до этого в течение нескольких месяцев чувствовал себя достаточно хорошо. Однако сначала пришли новости о провалах очередных двух этапов переговоров между Брюсселем и Лондоном, которые еще больше понизили вероятность заключения соглашения о свободной торговле. Потом Борис Джонсон установил новый дедлайн переговоров, чем еще больше снизил шансы на позитивный исход переговоров. В конце концов премьер-министр Британии внес на голосование законопроект, который предполагает изменение механизма торговли с Северной Ирландией и изменение таможенного режима, которые ранее были согласованы с Евросоюзом. Таким образом, если Парламент одобрит инициативу Джонсона, тогда с Евросоюзом может начаться конфликт, в котором не прав будет именно Лондон, так как именно он нарушает ранее подписанный договор о Brexit и принципы международного права. Все это, естественно, негативно сказалось на позициях британца. Однако если на этой неделе Парламент Великобритании одобрит «закон Джонсона», тогда я буду ждать нового падения спроса на британца.

В понедельник новостей и экономических отчетов не значится в календаре. Таким образом, я считаю, что сегодня серьезных ценовых изменений не будет. Коррекционная восходящая волна назрела, но вряд ли сможет начаться, если Парламент проголосует «за».

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны Z и всего восходящего участка тренда. Вместе с тем сейчас высока вероятность построения коррекционной волны 2 или B, а также непонятно, каковыми будут итоги голосования Парламента. Таким образом, я бы рекомендовал сейчас ожидать новостей из Великобритании и торговать, отталкиваясь от них. Если смотреть только на волновую картину, то я бы сказал, что сейчас у инструмента неплохая возможность вернуться к уровню 1,3013, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане выглядит вполне убедительно. Отход котировок от достигнутых максимумов подтверждает предположение о завершении построения волны 3 или С. Волна 4 (предполагаемая) приобретает трехволновой вид, по крайней мере в ней теперь четко прослеживаются волны 1 и 2 или a и b. Таким образом, уже в ближайшее время может начаться новое снижение котировок. Американской валюте при этом очень нужна поддержка новостного фона. Мы видим, как неохотно рынки инвестируют в доллар. Таким образом, волна 4 может получиться не протяженной, а весь участок тренда, берущий свое начало еще в марте, принять 5-и волновой вид.

Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что предполагаемая волна 5 в 5 в 3 или С завершила свое построение. Если это действительно так, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 23,6% по Фибоначчи в рамках нисходящей волны с в 4 или, возможно, даже нового нисходящего набора волн. На данный момент мы видим, что первая и вторая волны в составе новой глобальной волны завершены, таким образом, ожидаем нового снижения котировок инструмента.

В пятницу, 11 сентября, большого количества новостей и отчетов не было. В Америке вышел отчет по индексу потребительских цен за июль, который, безусловно, мог порадовать покупателей американской валюты. Но рынки в конце рабочей недели не имели желания активно торговать и довели ее до конца в спокойном тоне. Тем не менее инфляция в США начала ускоряться, что дает надежды на более быстрое восстановление экономики. Правда, после сильнейшего падения на 32% во втором квартале экономика все равно будет восстанавливаться долго. Вероятно, дольше и тяжелее, чем европейская. А значит именно евровалюта сейчас остается фаворитом рынков. Я обращаю внимание, что доллар США повышается в последние 5-6 недель весьма неохотно. Таким образом, это означает, что рынки не формируют дополнительный спрос на доллар США. Таким образом, построение коррекционной волны 4 выглядит сейчас наиболее вероятным вариантом, после чего будет возобновлено повышение инструмента.

На этой неделе состоится важное событие – заседание ФРС. Скорее всего, ключевая ставка и объемы программы выкупа активов с рынка останутся неизменными. Таким образом, наибольшее внимание будет уделено выступлению председателю ФРС Джерому Пауэллу. Он может вновь говорить об инфляции, об изменении подхода к корреляции инфляционных процессов и денежно-кредитной политики. Однако предугадать сейчас, что сообщит Пауэлл, невозможно. На прошлой неделе Кристин Лагард вроде бы не сообщила ничего оптимистичного для евровалюты, тем не менее та выросла на 100 пунктов. Таким образом, реакция на заседание FOMС и выступление Пауэлла должны быть, но вот какие?

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение глобальной волны 3 или С и второй коррекционной волны в составе участка тренда, берущего свое начало 1 сентября. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1706 и 1,1520, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вниз. Я рассчитываю на построение нисходящей волны с в 4. Потенциал этой волны пунктов 150.

Национальная валюта Великобритании демонстрирует некоторую стабилизацию в преддверии голосования относительно закона, который может потенциально нарушить соглашение по Brexit.

Стерлинг сегодня утром укрепился по отношению к американскому доллару и единой европейской валюте, что сделало его положение более стабильным после того падения, которое происходило с ним до последнего момента.

Прошедшая неделя для британской валюты стала одной из самых тяжелых и провальных за последние полгода. Участники рынка перестали смотреть на валюту сквозь розовые очки, что сильно ухудшило их настроение. Особенно серьезно пострадал фунт после новостей о том, что торговая сделка Великобритании и ЕС после выхода первой из состава содружества может так и остаться без окончательного заключения, поскольку стороны не могут преодолеть принципиальных разногласий. Напомним, что крайний срок выхода на заключение договора обозначен декабрем 2020 года.

Более того, Великобритания заставила понервничать все мировое сообщество после того, как выпустила к принятию законопроект, потенциально нарушающий положения международного права. Он же касается отдельных частей соглашения о выходе из состава ЕС, которое было подписано еще в начале текущего года. Именно сегодня ожидается голосование по этому закону и решится его судьба. Участники рынка пристально наблюдают за всей этой ситуацией, поскольку она может внести значительные изменения в расстановку сил на валютном рынке. В частности, первым пострадавшим снова может оказаться фунт стерлингов.

Со стороны ЕС уже поступили заявления относительно того, что доверять тем, кто нарушает изначально данные обязательства, не стоит. Это значит, что в случае подписания в Великобритании скандального закона торговая сделка вообще не состоится, и страна покинет содружество без каких-либо экономических договоренностей. Остается только догадываться, какой урон понесет британская экономика в ходе такого поворота событий.

Уже сейчас ясно, что фунт стерлингов потерял за последний месяц почти 4% только на том, что участники рынка перестали верить в позитивный исход всех рисков, связанных с Brexit. Более того, если ситуация не начнет выправляться, фунт окажется лицом к лицу с еще большими проблемами.

Сегодня утром стоимость стерлинга составила 1,2832 доллара за фунт. Это на 0,3% больше того уровня, на котором завершились торги в последний рабочий день прошлой недели. Однако стоимость валюты по-прежнему консолидируется очень близко от своих минимальных за последние семь недель значений.

По отношению к единой европейской валюте «британец» также немного укрепился. Его утренний рост составил 0,2%, а текущий уровень – 92,40 пенса за евро.

Уровень волатильности валюты за месяц снова на максимальных значениях. Это свидетельствует о том, что участники рынка готовятся к возможным колебаниям стоимости фунта, которые могут начаться уже в ближайшее время. По данным некоторых аналитиков, текущая ситуация может усугубить падение стерлинга на начавшейся неделе до 1,25 доллара за фунт.

Однако есть и те эксперты, кто твердо уверен, что выход из ЕС не произойдет без подписания торгового соглашения. Сегодняшние проблемы совсем скоро решатся, и национальная валюта Великобритании снова почувствует себя на коне.

Между тем возможное введение государством отрицательных процентных ставок не проходит для фунта бесследно. Давление, которое он испытывает по этому поводу, также тянет его стоимость вниз. В будущий четверг состоится заседание главного регулятора страны – Банка Англии, именно тогда этот вопрос и решится окончательно.

В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать длинные позиции после прорыва и закрепления выше уровня 1.2843, что и произошло. На 5-минутном графике вы можете видеть, как быки закрепились выше этого сопротивления, даже несколько раз протестировав его сверху вниз, образовав там отличную точку входа в длинные позиции. Пока торговля будет вестись выше уровня 1.2843, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции в район максимума 1.2921, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2991. При сценарии снижения фунта под уровень 1.2843, лучше всего отложить длинные позиции до обновления крупного месячного минимума 1.2777 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.2725 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики, у быков есть шанс на продолжение роста.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Паниковать медведям пока очень рано. На этой неделе начнутся слушания в британском парламенте, которые будут посвящены законопроекту по Brexit, что продолжит оказывать давление на пару GBP/USD. Поэтому с продажами можно повременить до обновления более крупного сопротивления 1.2921. Однако даже при сценарии роста еще выше, можно смело продавать пару на отскок от максимума 1.2991 и ждать возобновления медвежьего рынка. Не менее важной задачей в краткосрочной перспективе будет возврат медведями уровня 1.2843, тест которого снизу вверх образует достаточно хорошую точку входа в короткие позиции, которые приведут GBP/USD уже в район минимума 1.2777. От прорыва этого уровня и зависит все дальнейшее нисходящее движение в краткосрочной перспективе. Такой сценарий приведет к тесту новых диапазонов 1.2725 и 1.2675.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию в паре.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2775, откуда рекомендую покупать пару сразу на отскок.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Первая половина сегодняшнего дня прошла ровно под копирку с прошлой пятницей, на что я обращал внимание еще в утреннем прогнозе, как и на покупки от уровня 1.1854 при пробое и закреплении выше, что и произошло. Отсутствие важной фундаментальной статистики не помешала быкам продолжить попытки возобновить рост европейской валюты. Пока торговля будет вестись выше диапазона 1.1854, можно рассчитывать на продолжение роста EUR/USD в район сопротивления 1.1905, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на прорыв этого диапазона будет не так просто ввиду отсутствия важных данных и во второй половине дня. Лишь закрепление выше 1.1905 откроет прямую дорогу на максимумы 1.1949 и 1.1994, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же пара вновь опуститься ниже уровня 1.1854 во второй половине дня, то к длинным позициям рекомендую возвращаться только на отскок от более крупной поддержки 1.1800 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам необходимо возвращать евро под уровень 1.1854, а его тест с обратной стороны на объеме образует хорошую точку входа уже в короткие позиции с основной целью обновления минимума 1.1800, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем поддержки выступит область 1.1756, но добраться до нее будет также не очень просто без поддержки со стороны хороших макроэкономических показателей по еврозоне. Если же спрос на EUR/USD сохранится во второй половине дня, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться теста вчерашнего сопротивления 1.1905 и открывать короткие позиции оттуда, но при условии формирования ложного пробоя. Продавать евро сразу на отскок лучше всего от более свежего максимума 1.1949 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить восходящую коррекцию евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница в районе 1.1825 от которой можно открывать длинные позиции сразу на отскок.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки в последний рабочий день прошлой недели наблюдалось разнонаправленное движение основных биржевых индикаторов. Индексы Dow Jones и S&P 500 нарастили свои позиции, тогда как Nasdaq, напротив, устремился вниз и зафиксировал свое максимальное за неделю падение, чего не случалось с начала марта текущего года. Однако по итогам недели абсолютно все индикаторы оказались в минусе: Nasdaq сократился на 4,1%, Dow Jones – на 2,5%, а S&P 500 – на 1,7%.

Значительным проседанием по итогам прошлой недели отметились и компании технологического сектора США, что заставляет участников рынка снова нервничать относительно дальнейшей динамики биржевых индикаторов. Большинство экспертов утверждают, что инвесторам придется столкнуться с достаточно весомой волатильностью на рынке, которая, как тренд, будет главенствовать на протяжении нескольких последующих месяцев. Все фундаментальные факторы на это указывают. Так, уровень заражения коронавирусной инфекцией в мире остается по-прежнему высоким и занимает практически все внимание трейдеров. Кроме того, предстоящие президентские выборы вносят смуту на рынки. Еще одним фактором давления является нерешенная ситуация вокруг Brexit. Однако самое большое напряжение все же связано с обострением конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китаем, которое регулярно заставляет участников рынка пересмотреть свою работу.

Сокращение на фондовых площадках Америки, кроме всего прочего, также связано с отклонением предложенного республиканцами законопроекта о новом пакете стимулирующих выплат. Демократы нашли некоторые пункты принципиально неподходящими.

Кроме того, статистические данные, поступившие в последний день недели, также разочаровали аналитиков и участников рынка. Согласно данным американского министерства труда, уровень потребительских цен в стране за последний месяц лета стал больше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Все это стало свидетельством ускорения темпов инфляции по сравнению с июльским показателем в 1%. Однако предварительные прогнозы практически совпали с реальными: аналитики предупреждали, что рост составит не менее 1,2%.

Кроме того, уровень дефицита государственного бюджета Америки в конце лета оказался на отметке в 200,1 млрд долларов, тогда как за аналогичный период годом ранее он консолидировался на 200,3 млрд долларов, а в прошлом месяце составлял 63 млрд долларов. Отрицательное бюджетное сальдо за последние одиннадцать месяцев дошло до 3 трлн 7,4 млрд долларов, а это в три раза больше такого же показателя прошлого года.

Индекс The Dow Jones Industrial Average по итогам пятничных торгов стал больше на 0,48%, или 131,06 пункта, что позволило ему достичь 27 665,64 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 нарастил 0,05%, или 1,78 пункта. Его текущая отметка – 3 340,97 пункта.

Индекс Nasdaq Composite не поддержал общего позитивного настроя и сократил свои позиции на 0,6%, или 66,05 пункта. Это переместило его на позицию в 10 853,55 пункта.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром отмечена преимущественно положительная динамика изменения основных биржевых индикаторов. Важными событиями недели должны стать заседания главного регулятора США – Федеральной резервной службы, а также Банка Японии. Однако сегодняшний позитив участники рынка испытали на новостях по поводу возобновления клинических испытаний вакцины против коронавируса, которые проводит компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Индекс Японии Nikkei 225 увеличился утром на 0,58%. Здесь позитив отмечается и со стороны индекса деловой уверенности крупных компаний в области обрабатывающей промышленности. За текущий месяц он уже прибавил 4 пункта и перешел на уровень в минус 29 пунктов. Таким образом, это стало самым высоким его значением за последние полгода. Кроме того, в государстве готовятся к появлению нового премьер-министра страны. Пока основным кандидатом на этот пост выступает генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга. По крайней мере, это тот кандидат, который настроен продолжить начатый Синдзо Абэ курс, направленный на сохранение низкой стоимости заимствования.

Индекс Китая Shanghai Composite сегодня нарастил 0,26%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал тенденцию и поднялся на 0,67%.

Индекс Южной Кореи Kospi подскочил на 1,14%.

Индекс Австралии S&P/ASX 200 оказался в плюсе на 0,35%. Как стало известно, свой план экономического стимулирования представил глава правительства штата Виктория. В документе указывается общая сумма стимулов в размере 3 млрд долларов Австралии, что соответствует примерно 2,2 млрд долларов США.

На фондовых рынках Европы сегодня утром также зафиксировано по большей части положительное настроение. Основные биржевые индикаторы растут, причиной чего является надежда на скорейший выход вакцины против коронавирусной инфекции. По крайней мере, возобновление клинических испытаний лекарства, которое совместно готовят фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет, успокаивает инвесторов.

Общий индекс крупных предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 сегодня утром вырос на 0,27%, что передвинуло его на отметку в 368,94 пункта.

Индекс Великобритании FTSE 100 нарастил 0,16%. Индекс Германии DAX стал больше на 0,27%. Индекс Франции CAC 40 оказался в плюсе на 0,46%. Индекс Испании IBEX 35 увеличился на 0,25%. Однако есть среди позитивного движения и один отстающий: индекс Италии FTSE MIB незначительно (на 0,07%) сократил свои позиции.

На старте торгов понедельника фунт обновил почти двухмесячный лоу, достигнув отметки 1,2775. Затем, на фоне ослабления индекса доллара пара gbp/usd начала демонстрировать коррекционный рост, направляясь к середине 28-й фигуры. Определённая логика здесь несомненно присутствует. Опустившись к двухмесячным минимумам пара привлекла к себе покупателей, которые в конце прошлой недели не рисковали открывать длинные позиции в преддверии выходных. Во-вторых, на помощь покупателям gbp/usd пришёл доллар, который на старте торгов начал терять свои позиции. Такая динамика отразилась на всех долларовых парах и пара фунт-доллар не стала здесь исключением. Также британцу помогли сегодняшние комментарии главы МИД Ирландии. По его словам, все последние действия со стороны Джонсона необходимо рассматривать как своеобразную тактику ведения переговоров, тогда как на самом деле Британия заинтересована в сделке.

И всё же, на мой взгляд, трейдерам не стоит обольщаться относительно текущего роста gbp/usd. Основной экзамен для фунта ещё впереди, поэтому в ближайшее время по паре ожидается повышенная волатильность. Дело в том, что сегодня в Палате общин депутаты приступят к рассмотрению резонансного законопроекта, который по сути перечёркивает один из пунктов заключённой сделки по Брекзиту. Если этот билль получит поддержку британского парламента, фунт рухнет по всему рынку – и в том числе в паре с гринбеком. По некоторым оценкам, при реализации такого сценария пара gbp/usd окажется в области 25-й фигуры. Перспективы выглядят вполне реалистично, учитывая, что на прошлой неделе пара рухнула более чем на 400 пунктов на одних лишь слухах вокруг этого законопроекта. Теперь же политическая битва начнётся уже в стенах британского парламента.

Стоит отметить, что против приятия этого документа выступают не только в Брюсселе и Вашингтоне. Многие однопартийцы Джонсона также раскритиковали эту законодательную инициативу, заявив о том, что данный шаг подорвёт авторитет Великобритании на международной арене. Трое предшественников нынешнего премьера – Тереза Мэй, Тони Блэр и Джон Мейджор – призвали парламент проголосовать против. Мейджор, не стесняясь в выражениях, заявил о том, что законопроект «позорит и пятнает репутацию Великобритании».

Брюссель и вовсе в ярости: почти все руководители европейских институтов высказались против относительно инициативы Джонсона – и глава Еврокомиссии, и глава Евросовета, и представители Европарламента. Они подчёркивают, что речь идёт о международном договоре, поэтому Лондон не может изменять его условия в одностороннем порядке.

Тем временем сам Джонсон в пятницу призвал депутатов Палаты общин поддержать его инициативу. По его словам, он изначально был недоволен Протоколом по Северной Ирландии, который является частью сделки между Лондоном и Брюсселем. Поэтому он решил якобы «подстраховаться» на тот случай, если стороны не смогут заключить торговое соглашение. Новый закон «О внутреннем рынке» позволит министрам отменять вышеуказанный Протокол для торговли между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Также Джонсон фактически обвинил Евросоюз в попытке организовать «продовольственную блокаду» Великобритании. По его словам, Брюссель не только установит тарифы на товары, которые завозятся из Британии в Северную Ирландию, но и может фактически заблокировать транспортировку продуктов питания. При этом блокада одной из частей Соединенного Королевства, по мнению Джонсона, грозит «уничтожением экономической и территориальной целостности» страны.

Убедил ли британский премьер своих однопартийцев в Палате общин – вопрос открытый. Некоторые видные консерваторы критикуют Джонсона, но многие предпочитают хранить молчание, сохраняя тем самым интригу. Текущий рост фунта обусловлен ещё и тем, что рынок слышит в основном критику в адрес британского правительства. И судя по всему, среди трейдеров усиливается уверенность в том, что законопроект будет либо отозван, либо провален в парламенте. Прежде всего из-за его резонанса и возможных последствий. В частности, Брюссель уже предупредил, что в случае его принятия Европа автоматически выйдет из переговоров по торговой сделке. Некоторые представители руководства ЕС пригрозили судом и даже санкциями.

На мой взгляд, законопроект действительно не будет принят – и в любом случае не пройдёт жернова Палаты лордов. Но предшествующие события (обсуждение в парламенте, выступления сторонников Джонсона, выступление самого Джонсона и т.д.) всё равно будут оказывать значительное давление на фунт. Поэтому рост пары gbp/usd в среднесрочной перспективе целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций.

Ведь не стоит забывать, что переговоры по торговой сделке фактически заморожены, а до истечения переходного периода осталось меньше четырёх месяцев. Стороны априори не успеют согласовать все спорные пункты соглашения, а Борис Джонсон категорически отказывается обсуждать вопрос о пролонгации переходного периода. Таким образом, даже если скандальный законопроект не станет законом, проблема Брекзита останется, оказывая давление на британскую валюту. Ближайший уровень сопротивления gbp/usd расположен на отметке 1,2940 – это верхняя граница облака Kumo на дневном графике. Или с текущих позиций или же с вышеуказанного уровня сопротивления можно рассматривать продажи с основной целью 1,2775 – это четырёхмесячный лоу, который был достигнут в период азиатской сессии понедельника.

Сентябрьские распродажи GBP/USD действительно можно сравнить с пробуждением. До начала осени инвесторы игнорировали риски безрезультативного Brexit, однако слухи о нарушении Британией соглашения с ЕС вывели их из спячки. В итоге фунт упал к минимальной отметке за 5,5 месяца по отношению к доллару США и к полугодовому дну по отношению к евро, однако это далеко не предел. Nomura считает, что пара GBP/USD способна спикировать к 1,18, а EUR/GBP – вырасти к 0,98. Запас хода еще велик, а рост стерлинга в начале недели к 18 сентября – не что иное, как надежда, что законопроект Бориса Джонсона не будет одобрен парламентом. Критиков у него, безусловно, немало, однако, поддержи законодатели премьер-министра, картина станет совсем мрачной. Резкий рост месячной волатильности фунта и снижение рисков разворота GBP/USD свидетельствуют, что ситуация накалена до предела.

Динамика рисков разворота GBP/USD

А ведь стерлинг ожидает весьма насыщенная неделя с точки зрения экономического календаря. Релизы данных по рынку труда, инфляции и розничным продажам, а также заседание Банка Англии приковывают к нему повышенное внимание. Впрочем, судя по отсутствию реакции фунта на рост ВВП на 6,6% в июле, можно предположить, что статистика лишь сделает подсказку о настроении «медведей». Если сильные данные не приведут к росту GBP/USD, а слабые ускорят распродажи – ситуация полностью находится под контролем продавцов.

Что касается Банка Англии, то ни один из 21 экспертов Bloomberg не ждет от него активных действий. Ставка РЕПО останется на уровне 0,1%, а объем QE – на уровне £750 млрд. При этом риски беспорядочного Brexit, второй волны COVID-19 и прекращение программ поддержки неработающего населения чреваты серьезными проблемами. Особую озабоченность вызывает рынок труда, где даже при наиболее оптимистичном сценарии развития событий следует ожидать удвоения безработицы.

Прогнозы по британской безработице

Впрочем, когда идет толпа, главное – сохранять холодную голову. Возможно, пара GBP/USD достигла максимального «медвежьего» настроя. Вы делаете угрозы и создаете риск кризиса только лишь для того, чтобы добиться уступок. Признаки того, что последние действия Бориса Джонсона – не более чем бахвальство, способны стать катализатором быстрого отскока стерлинга.

Технически лишь возвращение GBP/USD выше 1,3 позволит задуматься о покупках. Напротив, обновление сентябрьского минимума даст основание открыть короткие позиции с таргетами на 1,269 и 1,257.

GBP/USD, дневной график

Нейтрально

Позитивный эффект от сообщений о возобновлении испытания вакцины, как и следовало ожидать, оказался краткосрочным – сложно испытывать позитив от того, что в реальности не существует. Пандемия свою роль выполнила, легитимизировав глубокое замедление мировой экономики, но не полностью – на последствия коронавируса нельзя списать слабые темпы восстановления после снятия ограничительных мер. Очевидно, рынки готовятся к новым потрясениям.

NZDUSD

Индекс PMI в производственном секторе Новой Зеландии замедлился в августе с 58.8п до 50.7п, активность в секторе услуг снизилась с 54.4п до 46.9п., восстановление оказалось непродолжительным. Банк ANZ считает, что падение ВВП во 2 квартале оказалось не таким глубоким, как предполагалось ранее, но и восстановление в 3 квартале будет не 16%, а почти вдвое слабее, поскольку существует высокая вероятность возобновления коронавирусных ограничений, что нанесет сильный удар по туристическому сектору в летние месяцы.

На текущей неделе будет опубликован отчет правительства в преддверии выборов, в котором, как ожидается, будут отражены изменения в бюджетной политике, но ключевой момент этого отчета – вероятные изменения в руководстве по выпуску облигаций. Ожидания того, что РБНЗ снизит процентную ставку до -0.25%, растут, и эти ожидания уже привели к тому, что на прошлой неделе впервые в истории ГКО торговались ниже нуля.

Отсюда можно предположить, что по ряду ключевых параметров киви начнет испытывать усиливающееся медвежье давление. Это и снижение ставки ниже нуля, и расширение программы кредитования (LSAP) до 120 млрд, и, возможно, следование в фарватере ФРС относительно отказа от таргетирования доходности.

Отчет CFTC следует считать нейтральным, чистая длинная позиция уменьшилась на 147 млрд и находится вблизи нуля, но вот падение доходностей облигаций и слабый рост фондового рынка указывают на недостаточны приток капитала для поддержания курса NZD. Расчетная справедливая цена ниже спотовой и по-прежнему направлена вниз, что увеличивает шансы на медвежий разворот.

До заседания РБНЗ чуть больше недели, первое сильное движение может состояться после заседания FOMC 17 сентября и направлено оно будет, скорее всего, вниз. Зона поддержки 0.6550/70, прохождение зоны с усилением падения вероятно, но, пока ФРС не зафиксировал изменение своей позиции, давать долгосрочные прогнозы преждевременно.

AUDUSD

Курс австралийского доллара меняется незначительно, публикаций макроэкономических данных практически нет, австралиец следует в фарватере внешних факторов, которые действуют разнонаправленно.

К числу таких позитивных факторов нужно отнести уверенные данные из Китая (сильный рост прямых иностранных инвестиций рост фьючерсов на железную руду на 2.2%, инфляция в августе 2.4%, рост экспорта на 9.5% и т.д., а также высокие темпы финансирования инфраструктурных проектов) и неделание РБА давать какие-то намеки на вероятное снижение ставки ниже нуля. Во вторник будет опубликован протокол заседания РБА, рынки не ждут никаких обсуждений этого вопроса в тексте документа.

Совокупная позиция AUD на фьючерсном рынке уверенно нейтральная и балансирует около нуля, за отчетную неделю снижение на 135 млн, что мало для того, чтобы вызвать реакцию рынка. Расчетная цена ниже средней и ниже спотовой, что является медвежьим фактором, однако снижение расчетной цены явно замедляется.

Вывести австралийца из сонного состояния, кроме итогов заседания ФРС, может отчет по занятости за август, он будет опубликован в четверг, но нужно исходить из того, что на долгосрочных графиках AUD по-прежнему имеет бычью направленность и разворот еще не наступил.

Выход из зоны консолидации приближается, с учетом вероятного бычьего разворота по доллару предполагаем, что выход состоится на юг. Зона линии тренда 0.7210/20, поддержка 0.7290, уход ниже с технической точки зрения значительно увеличит фиксацию медвежьего разворота.

Характерный перегрев коротких позиций ощущается на рынке за счет высокой скорости изменения цены, но у фунта стерлингов еще запас снижения, в случае пробоя уровня 1,2770.

Разбирая поминутно (М15) пятничный торговый день, можно увидеть, что на рынке имела место высокая активность, с учетом того что рынок находится в стадии накопления ощущая давление от уровня 1,2770. Локальный прокол тенями контрольного уровня был зафиксирован в 12:00 и 12:15, но фиксации цены отсутствовали.

В плане суточной динамики фиксируется самый низкий показатель волатильности с первого сентября, он составляет 100 пунктов (!!!). Этот показатель отнюдь не низкий, и если вспомнить то, что в пятницу рынок находился в стадии застоя, 100 пунктов волатильности – это очень много. Показатели по динамике подтверждают высокий коэффициент спекулятивных позиций на рынке.

Как обсуждалось в предыдущем обзоре, для возобновления коротких позиций котировке необходимо было зафиксироваться ниже чем 1,2770 на дневном либо четырехчасовом периоде. Альтернативный сценарий рассматривал создание амплитуды вдоль уровня, что произошло по результату.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть инерционный нисходящий ход, где имеются схожие черты с мартовским обвалом.

Новостной фон пятницы имел в себе пакет статистических данных по Великобритании, где ВВП за июль снизился с 8,7% до 6,6% при прогнозе 6,7%. Объем промышленного производства за июль сократился до -7,5% при прогнозе -8,9%, а объем строительства за тот же период сокращается на -12,7%.

Во второй половине дня опубликовали данные по инфляции в Соединенных Штатах, где фактические данные оказались лучше ожиданий рост с 1,0% до 1,3% при прогнозе 1,2%.

Статистические данные по Британии и Соединенным Штатам никак не повлияли на фунт стерлинг, так как он, как и прежде, находится на эмоциональной волне Brexit-а.

В плане информационного фона мы имеем стабильный поток новостей связанных с Brexit-ом, где вместо решения проблем стороны пытаются максимально разогреть эмоциональный фон. Так вот, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал комментарий в колонку Daily Telegraph, завив, что Европейский Союз угрожает продовольственной блокадой.

«Нам говорят, что ЕС не только установит тарифы на товары, перемещаемые из Великобритании в Северную Ирландию, но и что могут фактически остановить транспортировку продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию», – сказал Джонсон.

В свою очередь, главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил в Twitter, что соглашение «не является угрозой целостности Великобритании». Барнье подчеркнул, что ЕС не отказывается внести Великобританию в перечень третьих стран для импорта продовольствия: «Чтобы попасть в список, мы должны знать абсолютно все о правилах в стране, в частности для импорта. Тот самый объективный процесс применяется ко всем перечисленным странам», – ветка Twitter @MichelBarnier

Сегодня, 14 сентября, Палата общин британского парламента проведет голосование и обсуждение законопроекта о внутреннем рынке, который противоречит положениям Соглашения о Brexit, уже принятого между Британией и ЕС.

Голосование и его итоги могут дать новый виток скачку по фунту стерлингу, стоит внимательно следить за итогами и комментариями.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка продолжает следовать вдоль уровня 1,2770 при амплитуде 1,2763/1,2863. Данного рода остановка классифицируется на рынке как накопление, которое в итоге приведет к закономерному ускорению. В данном случае наиболее оптимальной стратегией будет считаться метод пробоя установленных границ замедления, с выявлением характерного импульса.

- Покупку по валютной паре рекомендуется производить по цене выше 1,2863, с перспективой хода к 1,2885

- Продажу по валютной паре рекомендуется производить по цене ниже 1,2763, с перспективой хода к 1,2700-1,2620.

В то же время стоит внимательно следить за информационным фоном, так как Brexit продолжает оказывать давление на рынок.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде по-прежнему сигнализируют о продаже за счет сильного нисходящего интереса на рынке. Все может измениться в случае прорыва верхней границы накопления.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(14 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 87 пунктов, что на 27% ниже среднего уровня. Активность взрастет, как только будет завершен процесс накопления.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылке

Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке

Приветствую уважаемых трейдеров!

На торгах прошлой недели произошёл серьёзный обвал британского фунта стерлингов, который отчасти связан с нерешённой проблемой по заключению торговой сделки между Великобританией и Европейским Союзом. При этом нельзя сказать, что макроэкономические данные, которые поступают с Туманного Альбиона, разочаровывающие. Однако в фокусе участников рынка вновь оказался Brexit, который всё никак не может завершиться.

Прежде чем перейти к рассмотрению графиков цены валютной пары GBP/USD, отмечу главные события, которые без сомнения окажут сильное влияние на ценовую динамику данного инструмента. Естественно, это решения по ставкам Центробанков двух стран и последующие комментарии их руководителей. В среду, в 21:00 (мск), будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС и опубликованы обновлённые экономические прогнозы. Через полчаса после этого состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Уже на следующий день эстафету подхватит Банк Англии, который в 14:00 (мск) объявит о своём решении по процентным ставкам, а также опубликует протокол заседания. Впрочем, на этой неделе будет ещё немало важной макроэкономической статистики. Торгующим британским фунтом стерлингов рекомендую обратить внимание на данные по рынку труда Великобритании, а также на индекс потребительских цен за август. Все подробности в экономическом календаре. Теперь переходим к техническому анализу gbp/usd и разбору графиков.

Weekly

Итак, как уже отмечалось в начале статьи, британский фунт продемонстрировал на торгах 7-11 сентября очень сильную нисходящую динамику. В отличие от евро/доллара по этой валютной паре рынок всерьёз взялся за отработку выделенной разворотной свечной модели. В результате падения пара вернулась под долгосрочную линию сопротивления 1.5817-1.3184, пробив при этом 200 экспоненциальную скользящую среднюю, которая окрашена на графике в оранжевый цвет. Но это ещё далеко не всё. Как видим, после дальнейшего снижения пара опустилась под два очень значимых уровня 1.3050 и 1.3000. В итоге торги прошедшей пятидневки завершились на 1.2791. Давненько мы не видали таких обвалов «британца». Но пользуясь своей спекулятивностью и повышенной волатильностью, стерлинг может взлетать, как ракета, и падать кирпичом, что он и продемонстрировал на прошлой неделе. Интересно, закончились ли на этом беды фунта?

На прошлой неделе падение пары остановила 89 экспоненциальная скользящая средняя, а на сегодняшних торгах gbp/usd показывает рост, который, скорее всего, будет носить коррекционный характер. Впрочем, как уже отмечалось, основное влияние на ход торгов по GBP/USD окажут итоги заседаний ФРС и Банка Англии, а это значит, что надо учитывать оба сценария развития событий и рассматривать варианты для позиционирования в обоих направлениях.

Daily

Несмотря на выделенную прямоугольником разворотную бычью свечу, рынок полностью проигнорировал этот бычий сигнал и продолжил интенсивное движение в южном направлении. На этом графике 89 ЕМА (чёрная) не смогла сдержать давление продавцов и была пробита. Более того, цена зашла в пределы облака Ишимоку и закрепилась в нём. В моменте завершения обзора, к пробитой 89 ЕМА произошёл откат, который можно использовать для открытия коротких позиций. Хотя не рекомендую входить в рынок на основании дневного таймфрейма, для этого есть более мелкие временные промежутки, по которым можно просчитать более точный вход в рынок. На коррекционный откат указывает пятничная свеча дожи, которая стала техническим фактором для сегодняшнего роста.

Н1

По моему личному мнению, наиболее подходящих таймфреймом для входа в рынок является часовой график. Растянул сетку Фибоначчи на падение 1.3479-1.2761. Сами видите, фунт/доллар находится в сильном нисходящем тренде, который имеет всё шансы на своё продолжение. Учитывая данный фактор, рекомендую искать точки для открытия продаж по gbp/usd после коррекционных откатов. Не думаю, что корректировка будет значительной, хотя заседания обоих Центробанков и могут сделать её таковой. Если смотреть на чисто технические нюансы для открытия коротких позиций по GBP/USD, то мне нравится ценовая зона 1.2900-1.2930. Если пара сможет туда подняться, рекомендую присмотреться к открытию продаж, тем более, если в выделенной зоне появятся разворотные модели свечного анализа на четырёхчасовом и(или) часовом графиках.

Удачи и прибыльных торгов!

По данным отчета СОТ (Commitments of Traders от 08.09.20.) открытый интерес к фунту вырос до 197524 (+10936). Основное внимание в последнем отчете привлекает к себе последовательность перераспределения средств. Так, к примеру, сократилась чистая итоговая позиция общего отчета (ч.п. 2922 (-10887)), но при этом наблюдался активный рост вложений (long +16925 – short +6038), сократилась чистая short позиция группы Commercial (ч.п. 15652 (-4469)), но подобный результат также обеспечен активным вложением средств с перевесом не доминирующего направления (long +17576 – short +13107). Группа Dealer Intermediary в последнем финансовом отчете отличилась тем, что имея 17,4% длинных позиций и 18,6% коротких позиций от общего числа её представители находятся в раздумьях и неопределённости и имеют как длинные, так и короткие позиции (12,6%). Это не просто высокий показатель, он на порядок выше, чем в прошлые отчетные периоды (0,3 – 1,6 – 1,6 – 2,1 – 2,2 – 12,6).

Основной вывод

Игроки на понижение получили свой ожидаемый бонус в виде результативного масштабного снижения. Сейчас, возможно, пришло время для торможения и некоторой паузы.

Техническая картина

На графике фунта можно заметить, что пара спустилась в зону влияния поддержек, которые сейчас объединяют свои усилия в районе 1,27 (месячный Фибо Киджун + недельный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака). Закрепление ниже не просто будет служить усилением медведей, открывая дорогу к уже действующим ориентирам, но и сформирует новые, например, понижательную цель на пробой дневного облака Ишимоку. Сила поддержек сейчас может способствовать торможению, консолидации или даже привести к дневной восходящей коррекции. Ближайшими сопротивлениями в сложившейся ситуации выступают пройденные накануне уровни 1,29 (верхняя граница дневного облака) и 1,30 (недельный краткосрочный тренд).

На младших таймах пара находится в зоне восходящей коррекции. Игроками на повышение предпринимаются усилия закрепления выше центрального Пивот-уровня (1,2806), кроме этого на их поддержку настроились анализируемые технические индикаторы. Следующим наиболее важным ориентиром для развития восходящей коррекции является недельная долгосрочная тенденция (1,2965), промежуточные сопротивления можно сегодня отметить на 1,2851 (R1) – 1,2909 (R2). Возобновление нисходящего тренда (1,2762) вернёт актуальность поддержкам классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 1,2748 – 1,2703 – 1,2645.

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Вторая отчетность СОТ подряд показывает снижение заинтересованности в европейской валюте. Открытый интерес к евро по данным отчета СОТ (Commitments of Traders от 08.09.20.) снизился до 690782 (-7429). При этом у всех ведущих крупных игроков отмечалось сокращение позиций и в направлении long, и в направлении short (Non-Commercial long -2184 – short -2251; Commercial long -7495 – short -10031; TOTAL позиция long -6704 – short -9307; Dealer Intermediary long -2290 – short -12824). В результате сократились чистые позиции, что, безусловно, ослабляет действующие приоритеты.

Основной вывод

Очередной отчет подтверждает выводы сделанные ранее. Крупные игроки продолжают сокращать количество контрактов и занимают выжидательную позицию по евро, не высказывая явных предпочтений во вложениях. Всё это способствует сохранению и усилению неопределённости.

Техническая картина

Выжидательная позиция крупных игроков сказывается на технике движения евро за последнее время. Пара продолжает находиться выше одной из важных поддержек данного участка 1,1740 (нижняя граница месячного облака). Облако Ишимоку это зона неопределённости и раздумий. Длительное противостояние и отсутствие направленного движения задержали развитие восходящего движения, основным ориентиром которого является подъём к верхней границе облака (1,2167), с целью закрепления в бычьей зоне относительно его. За время действующей консолидации изменились предпочтения более младших временных интервалов. Так на дневном таймфрейме сегодня образован мёртвый крест Ишимоку, который отдаёт предпочтение усилению медвежьих настроений. Основная задача игроков на понижение для возобновления снижения заключается сейчас в преодолении укреплённой зоны поддержек на 1,1740-00 (нижняя граница месячного облака + недельный краткосрочный тренд + дневное облако). Центром притяжения в настоящее время служит дневной крест 1,1840-60, закрепление выше может послужить дальнейшему восстановлению позиций игроками на повышение и возврату их планов.

Ключевые уровни младших таймов сейчас находятся в горизонтальном положении, что подтверждает неопределённость и отсутствие явного приоритета даже на Н1. Тем не менее, пара находится выше недельной долгосрочной тенденции (1,1818), значит некоторым преимуществом сейчас обладают игроки на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней 1,1876 – 1,1907 – 1,1939. Закрепление ниже текущей зоны поддержек 1,1844-18 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) повлияет на действующий баланс сил, а следующие поддержки в этом случае можно отметить на 1,1781 (S2) и 1,1750 (S3).

Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)

Сегодня утром на рынках нефтяного сырья отмечена наконец позитивная динамика после того, как по итогам прошлой недели черное золото продемонстрировало резкое сокращение.

На прошедших выходных погодные условия на территории Мексиканского залива вновь ухудшились, что заставило отдельных, но не всех производителей сырья снова временно приостановить свою деятельность. Угроза ураганов, таким образом, может стать причиной некоторого падения поставок углеводородов из этого региона. Это в свою очередь на совсем короткое время создаст дефицит предложения на рынке, что только на руку весьма ограниченному спросу.

Однако есть и обратная ситуация, которая, напротив, оказывает существенное давление на нефтяной спрос. Так, ливийские власти объявили о том, что собираются в ближайшее время восстановить добычу сырья на своей территории. Это будет способствовать увеличению притока нефти на рынок, притом что спрос и так сейчас на крайне низком уровне. Если энергетический сектор Ливии вновь откроется, на рынке углеводородов станет еще одной проблемой больше, а это может значительно отразиться на стоимости черного золота уже в ближайшее время.

Нефтяная компания из Великобритании BP выпустила свой прогноз относительно изменений на рынке черного золота. Согласно ее данным, спрос на нефтяное сырье больше не сможет достичь того уровня, на котором он находился до кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. По самому позитивному предположению аналитиков компании, мировой спрос на протяжении последующих двух десятилетий не будет отражать сколько-нибудь значимых колебаний, а останется относительно ровным и в довольно ограниченном диапазоне. Причинами всему, по версии BP, являются планомерный и целенаправленный отказ от использования ископаемого сырья в виде топлива и переход к альтернативным источникам энергии.

Сегодня и в последующие дни на текущей неделе участников рынка больше всего будет беспокоить переговорный процесс стран-участниц ОПЕК. В ближайшую среду должно состояться заседание технического комитета ОПЕК, который занимается мониторингом всех договоренностей по контракту, связанному с обоюдным сокращением добычи в странах. А уже на следующий день – в четверг – пройдет собрание министерского мониторингового комитета.

Как стало известно, до сих пор остались государства, которые не в полном объеме выполняют свои обязательства по сокращению добычи сырья. Именно эта ситуация будет обсуждаться на заседании ОПЕК в первую очередь. Возможно, к таким должникам будут применены санкционные меры.

Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре на торговой площадке в Лондоне сегодня утром стала немного выше – на 0,23%, или 0,09 доллара. Ее текущий уровень перешел на отметку в 39,92 доллара за баррель и нацелился преодолеть стратегически и психологически важную отметку 40 долларов за баррель. Напомним, что при закрытии торгов в пятницу на прошлой неделе стоимость сырья сократилась на 0,6%, или 0,23 доллара.

Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в октябре на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также выросла на 0,46%, или 0,17 доллара, что заставило ее перейти на уровень 37,50 доллара за баррель. Однако в конце прошлой недели было отмечено падение на 0,08%, или 0,03 доллара.

В целом по итогам работы прошлой недели нефтяное сырье марки Brent стало стоить меньше сразу на 6,6%, а нефть марки WTI снизила свою стоимость на 6,1%. Таким образом, это стало второе подряд падение цены на обе марки. Причины негатива все те же – весьма сдержанный спрос и увеличение уровня запасов на территории Соединенных Штатов Америки.

Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex, как обычно по понедельникам, начнём с итогов прошедшей недели. Надо признать, что постепенно доллар США приходит в себя после довольно сильного давления, под которым «американец» находился ещё совсем недавно. На торгах 7-11 сентября доллар торговался разнонаправленно в парах с основными конкурентами.

Weekly

Ожидания тех, которые полагали, что на своей пресс-конференции председатель Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристин Лагард обрушит курс евро, не оправдались. По-видимому, чиновников ЕЦБ вполне устраивает текущий курс единой европейской валюты, так как каких-то высказываний Лагард о слишком дорогом евро мы не услышали. На этом фоне пара EUR/USD продемонстрировала смешанную динамику и завершила торги прошлой пятидневки фактически там же, где их начинала. В результате на недельном графике появилась свеча дожи с довольно-таки длинными тенями, из которых нижняя оказалась немного длиннее. Обычно более длинная нижняя тень свечи указывает на нежелание рынка двигаться в южном направлении. В данном случае снижение ограничил сильный технический уровень 1.1750, который уже не в первый раз исполняет функцию сильной поддержки. Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих статьях по евро/доллару, только поочередный пробой 1.1750 и 1.1700 с закреплением ниже последнего уровня укажет на смену восходящего тренда по евро/доллару. На данный момент, и это прекрасно видно на недельном графике, пара торгуется в диапазоне 1.1750-1.2000. С большой долей вероятности можно предположить, что это не что иное, как консолидация перед последующим сильным движением. О медвежьем сценарии уже говорилось, а вот евробыкам для продолжения подъёма курса необходимо пробивать сильный и значимый психологический и технический уровень 1.2000. Надо признать, что у обеих противоборствующих сторон задачи непростые, и для их решения, скорее всего, потребуется сильный драйвер, каковым может стать расширенное заседание Федеральной Резервной Системы (ФРС) США по денежно-кредитной политике, итоги которого будут оглашены в среду, в 21:00 по московскому времени. Помимо самого решения по ставкам, будут опубликованы новые экономические прогнозы, а чуть позднее состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Без сомнения, это будут самые главные события текущей недели, которые могут определить судьбу доллара США в среднесрочной перспективе. Пока же бычьи настроения по главной валютной паре ещё достаточно сильны, и об этом можно судить по тому, что рынок не стал или не смог отработать обведённую на графике разворотную медвежью свечу.

Daily

На дневном графике диапазон, в котором торгуется EUR/USD более узкий - это 1.1917-1.1753. Несмотря на сохраняющиеся бычьи настроения, на данном периоде времени силы быков по евро иссякают. На это указывает длинная верхняя тень свечи за 10 сентября и неспособность преодолеть очень непростую отметку 1.1900. В текущей ситуации евро/доллар незначительно укрепляется и тестирует на пробой линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку. На мой взгляд, преодоление этих линий и закрепление над ними очень важный момент, который позволит вновь попытаться преодолеть ближайшее сопротивление в области 1.1900-1.1917. Если игрокам на повышение удастся решить эту задачу, их следующими целями станут уровни 1.1960 и ценовая зона 1.2000-1.2010.

Н1

Если перейти к текущим торговым рекомендациям, то, учитывая последнюю недельную свечу дожи, сохранятся варианты как для покупок, так и для продаж. В моменте завершения данной статьи рост единой европейской валюты усилился, и пара нацелена протестировать ближайшее сопротивление продавцов на 1.1873, где были показаны максимумы торгов 11 сентября. Предлагаю дождаться пробоя этого уровня и закрепления над ним, после чего на откате к пробитой отметке рассматривать открытие длинных позиций по eur/usd. Поскольку на часовом графике пара торгуется выше используемых скользящих средних, в случае отката к ним можно рассчитывать на сильную поддержку, а значит пробовать покупки из ценовой зоны 1.1845-1.1835.

Теперь в отношении вариантов для продаж. Если пара не сможет пробить сопротивление на 1.1873 и под этим уровнем появятся разворотные модели японских свечей, это станет основание для открытия коротких позиций. Продажи по более выгодным ценам рекомендую рассматривать в случае подъёма в ценовую зону 1.1900-1.1917 и появления там аналогичных разворотных сигналов.

Фундаментальный фон сегодня будет более не менее спокойным, как это часто бывает по понедельникам. Из Соединённых Штатов никакой макроэкономической статистики не запланировано. Еврозона представит в 12:00 (мск) данные по промышленному производству, а в 15:00 (мск) в Брюсселе состоится встреча Еврогруппы. Возможно, эти события окажут некоторое влияние на ценовую динамику главной валютной пары, хотя не думаю, что до решения ФРС инвесторы будут проявлять повышенную активность.

Успехов!

По паре Евро/Доллар следим за восходящей структурой от 9 сентября, возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 1.1877. По паре Фунт/Доллар последующие цели для низа определяем от локальной нисходящей структуры 10 сентября, уровень 1.2955 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена формирует выраженный потенциал для нисходящего цикла от 8 сентября, уровень 0.9156 ключевая поддержка для данной структуры. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции, уровень 105.52 ключевая поддержка для верха. По паре Евро/Иена следим за формированием восходящей структуры от 9 сентября, уровень 124.84 ключевая поддержка для верха. По паре Фунт/Иена последующие цели для нисходящего движения определяем от локальной нисходящей структуры 10 сентября, уровень 135.40 ключевое сопротивление, уровень 137.59 ключевая поддержка.

Прогноз на 14 сентября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2085, 1.2043, 1.1980, 1.1918, 1.1877, 1.1816, 1.1789 и 1.1753. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 9 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.1877 – 1.1918, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.1980, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.1980 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2043. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2085, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1816 – 1.1789, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 1.1753.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 9 сентября

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1877 Take profit: 1.1916

Buy: 1.1919 Take profit: 1.1980

Sell: 1.1816 Take profit: 1.1792

Sell: 1.1790 Take profit: 1.1753

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3034, 1.2955, 1.2903, 1.2866, 1.2758, 1.2676, 1.2571 и 1.2508. Здесь последующие цели мы определяем от локальной нисходящей структуры 10 сентября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2758 – 1.2676, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 1.2571. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2508, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2866 – 1.2903, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2955, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3034.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 10 сентября

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2903 Take profit: 1.2953

Buy: 1.2957 Take profit: 1.3034

Sell: 1.2758 Take profit: 1.2678

Sell: 1.2674 Take profit: 1.2571

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9156, 0.9129, 0.9108, 0.9072, 0.9038, 0.8992 и 0.8963. Здесь мы ожидаем формирования начальных условий для нисходящего цикла от 8 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9072, в данном случае цель – 0.9038, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9038 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.8992. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8963, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9108 – 0.9129, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 0.9156, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.

Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 8 сентября

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9108 Take profit: 0.9127

Buy: 0.9131 Take profit: 0.9155

Sell: 0.9072 Take profit: 0.9040

Sell: 0.9036 Take profit: 0.8992

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 107.53, 107.33, 107.02, 106.77, 106.47, 106.47, 106.00, 105.79 и 105.52. Здесь мы следим за восходящей структурой от 28 августа, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 106.47, в данном случае цель – 106.77, в коридоре 106.77 – 107.02 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 107.02, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 107.33, по достижении которой ожидаем консолидацию в диапазоне 107.33 – 107.53, а также ключевой разворот в коррекцию.

Консолидированное движение возможно в коридоре 106.00 – 105.79, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 105.52, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития нисходящей тенденции.

Основная тенденция: восходящая структура от 28 августа

Торговые рекомендации:

Buy: 106.48 Take profit: 106.77

Buy: 106.78 Take profit: 107.00

Sell: 105.76 Take profit: 105.52

Sell: 105.50 Take profit: 105.28

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3342, 1.3308, 1.3259, 1.3214, 1.3190, 1.3169, 1.3127, 1.3095, 1.3050 и 1.3019. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 1 сентября, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для низа от 9 сентября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3127 – 1.3095, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.3050. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3019, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3169 – 1.3190, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3214, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 9 сентября, его пробой приведет к последующему развитию восходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 1.3259.

Основная тенденция – восходящий цикл от 1 сентября, стадия коррекции

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3190 Take profit: 1.3214

Buy: 1.3216 Take profit: 1.3259

Sell: 1.3127 Take profit: 1.3097

Sell: 1.3093 Take profit: 1.3050

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7389, 0.7362, 0.7326, 0.7297, 0.7257, 0.7234, 0.7196 и 0.7147. Здесь мы следим за формированием восходящих начальных условий от 9 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7297 – 0.7326, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.7362. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7389, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7257 – 0.7234, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая потенциальная цель – 0.7196.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 9 сентября

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7298 Take profit: 0.7324

Buy: 0.7327 Take profit: 0.7360

Sell: 0.7257 Take profit: 0.7235

Sell: 0.7233 Take profit: 0.7196

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.79, 126.47, 126.03, 125.69, 125.10, 124.84, 124.40, 123.88 и 123.39. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 9 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 125.69 – 126.03, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 126.47. Потенциальным значением для верха считаем уровень 126.79, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 125.10 – 124.84, пробой последнего значения будет располагать к последующему развитию нисходящей тенденции, в данном случае первая цель – 124.40, пробой которой, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным движением к потенциальной цели – 123.88.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 9 сентября

Торговые рекомендации:

Buy: 125.70 Take profit: 126.00

Buy: 126.05 Take profit: 126.47

Sell: 125.10 Take profit: 124.85

Sell: 124.82 Take profit: 124.40

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.34, 137.59, 137.11, 136.49, 135.41, 134.59, 133.63 и 132.97. Здесь последующие цели мы определили от локальной нисходящей структуры 10 сентября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 135.41 – 134.59, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 133.63, потенциальным значением для низа считаем уровень 132.97, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 136.49 – 137.11, диапазон 137.11 – 137.59 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 138.34.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 10 сентября

Торговые рекомендации:

Buy: 136.50 Take profit: 137.10

Buy: 137.60 Take profit: 138.34

Sell: 135.40 Take profit: 134.60

Sell: 134.55 Take profit: 133.65

Но прежде чем говорить о последующем росте доллара, стоит отметить поведение фунта, который элементарно проигнорировал британскую макроэкономическую статистику. А ведь темпы спада промышленного производства замедлились с -12,5% до -7,8%. И это при том что ожидалось замедление лишь до -8,7%. И вроде как, вполне себе позитивный фактор. Но никакой реакции. Хотя фунт можно понять, он увлечен продолжением спектакля под названием Brexit. О нем нам еще придется поговорить.

Промышленное производство (Великобритания):

Возвращаясь к последующему укреплению доллара, оно было действительно обоснованным. Как ни крути, но инфляция в Соединенных Штатах выросла с 1,0% до 1,3%. Что оказалось немного лучше прогнозов, так как ждали роста до 1,1%. Так что в Соединенных Штатах инфляция растет, и это факт. А не слова о том, как должно быть, которые без конца произносит Европейский Центральный Банк. Ну и самое главное во всем это то, что у Федеральной Резервной Системы явно нет причин для дальнейшего смягчения монетарной политики. Тут скорее пора задуматься о повышении процентных ставок. А тут как раз на этой недели состоится заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Чем черт ни шутит. Может быть, нам объявят о том, что будут рассматривать данный вопрос в ближайшем будущем. В общем, оптимизм в отношении доллара не просто сохраняется, но и возрастает.

Инфляция (Соединенные Штаты):

Неделя же у нас началась просто прекрасно. На выходных Борис Джонсон аж целую статья написал о том, как Европейский Союз угрожает территориальной целостности Соединенного Королевства. Наверное, он ночами не спал и строчил правду о том, как злобные брюссельские бюрократы опускаются до прямого шантажа и угроз, выкручивают несчастной Великобритании руки и принуждают пойти просто на кабальные условия. Мол, если Лондон подпишет тот вариант соглашения, на котором настаивает Брюссель, то Великобритания будет вынуждена подчиняться европейским нормам, требованиям и законодательству, без возможности как-то влиять на их разработку и корректировку. Якобы, Европа хочет превратить Туманный Альбион в свою колонию. Резюмировал он это все тем, что предложенный им закон о защите внутреннего рынка, как раз и призван защитить суверенитет Соединенного Королевства. Так что Палата Общин не должна раздумывать и немедленно обязана его принять. И не нужно думать, что Великобритания что-то там нарушает и так далее. Никакого шантажа в этом шаге нет. А пункт о том, что Великобритания в одностороннем порядке может вводить таможенные пошлины и тарифы, в обход уже заключенных и действующих соглашений, в случае отказа Европейского Союза от британского варианта соглашения, ни в коей мере не является шантажом или угрозой. Это вполне себе демократические нормы, сугубо либерального толка, с соблюдением всех международных норм и принципов свободной торговли. Короче, цирк продолжается. Глядя на подобное, все больше убеждаюсь в том, что "Алиса в стране чудес" является сугубо документальным произведением. Совершенно очевидно, что подобные пассажи в принципе делают невозможным достижение каких либо компромиссных соглашений.

Сегодня еще публикуются данные по промышленному производству в Европе, темпы спада которого должны замедлиться с -12,3% до -7,6%. Скорее всего, столь позитивный фактор вообще никак не скажется на стоимости единой европейской валюты. Показатель не такой уж и значимый, и фунт нам это в пятницу наглядно продемонстрировал. Да и сам спад промышленности никуда не девается.

Промышленное производство (Европа):

Скорее всего, единая европейская валюта пока будет консолидироваться у достигнутых значений. По всей видимости, рынок будет ждать заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится в среду. Так что единая европейская валюта будет находиться в районе 1,1850.

Бурная деятельность Бориса Джонсона сильно давит на фунт, но рынок пока ждет ответных действий со стороны Европейского Союза, а также голосования в Палате общин. Так что пока мы будем свидетелями некоего застоя, который, конечно, может сменить резким падением или взлетом. Но предсказать очередную выходку политиков довольно сложно. Точнее, сложно сказать, в какой именно момент времени кого-то из них потянет на очередные откровения. Таким образом, если ничего не случится, то фунт пока будет торговаться в районе 1,2850.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 11 сентября торговалась очень спокойно. Котировки пары выполнили разворот в пользу американской валюты и возвратились в диапазон между уровнями коррекции 61,8% и 76,4%. Таким образом, сегодня и в последующие дни паре нужно будет покинуть этот диапазон, чтобы начать падение или рост. Информационный фон для пары остается весьма важным фактором, который определяет долгосрочное направление движения. Однако, в последние недели и может быть даже месяцы его явно недостаточно для того, чтоб трейдеры торговали более активно. По большому счету, торги проходят между уровнями 1,1700 и 1,1907. Этот боковой коридор отлично виден на более старших графиках. В пятницу, стало известно о том, что демократы и республиканцы в очередной раз не сумели договориться о пакете предоставления финансовой помощи американской экономике. В Конгрессе состоялось совершенно абсурдное и чисто формальное голосование за предложение республиканцев предоставить экономике дополнительные 300 миллиардов долларов. Естественно, оно было заблокировано демократами и даже некоторые республиканцы высказались против. Впрочем, ничего другого и ожидать не стоило, так как первоначальное предложение демократов составляло 3 триллиона долларов. Чуть позже они готовы были снизить свои требования до 2,2 триллиона, но Дональд Трамп и республиканцы все равно считают это предложение слишком расточительным. Поэтому решение этого вопроса, очень важного для американской экономики, продолжает оставаться без прогресса. EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к верхней границе бокового трендового коридора, отбой от нее и возобновили процесс падения, оставшись при этом внутри бокового коридора. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729 и нижней границы бокового коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над боковым коридором сработает в пользу евровалюты и повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2027. EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили очередной разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 261,8% - 1,1825, которое ничего особо не значит. Для большей простоты понимания, я выделил движение последних недель голубым прямоугольником. Это движение характеризуется сейчас, как флэт. EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 11 сентября в Америке вышел отчет по инфляции, которая оказалась выше даже неплохих прогнозов. Тем не менее, трейдеры не особо сильно отреагировали на этот достаточно важный отчет. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 GMT).14 сентября в Евросоюзе и Америке календарь экономических событий практически пустой. Отчет COT(Commitments of traders):

Последний отчет COT получился весьма интересным. По итогам предыдущего отчета крупные трейдеры группы «Non-commercial» закрыли порядка 11 тысяч Long-контрактов. Последний отчет COT показал сокращение еще на 3,7 тысячи контрактов на покупку. При этом спекулянты наращивали контракты на продажу. Пусть и в небольших количествах, но все же. Таким образом, последний два отчета COT показывают, что настроение наиболее важной группы трейдеров – спекулянтов – начинает меняться в сторону «медвежьего». Группа «Commercial» и вовсе активно избавлялась и от Long-контрактов, и от Short, закрыв суммарно почти 40 000. Все крупные игроки валютного рынка на отчетной неделе избавились от 69 тысяч контрактов. Таким образом, я могу сделать вывод о том, что тенденция начинает меняться и крупные игроки начинают присматриваться к покупкам американского доллара. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целями 1,1762 и 1,1703, если будет выполнено закрытие под уровнем 76,4% - 1,1821 на часовом графике. Покупки пары рекомендую, если будет выполнен отбой от нижней границы бокового коридора на 4-часовом графике 1,1703 с целями 1,1762 – 1,1821. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили падение к коррекционному уровню 161,8% - 1,2789 и всю пятницу торговались вдоль этого уровня, чуть выше него. Таким образом, отбой котировок от этого уровня не позволил британцу показать даже небольшой рост. Исходя из этого, я делаю вывод, что трейдеры сейчас полностью сосредоточены на резонансном законопроекте Бориса Джонсона «о внутреннем рынке Великобритании», который может положить начало длительному конфликту с Евросоюзом. Голосование по законопроекту, который предполагает прямое нарушение договоренностей с Евросоюзом по Brexit, которые были достигнуты в конце прошлого года, должно состояться в понедельник. Никто из оппозиционных сил британского парламента и даже некоторые консерваторы не поддерживают его. Однако однопартийцы Бориса Джонсона могут принять этот закон собственными силами, так как количества исключительно их голосов должно хватить. Таким образом, на этой неделе отношения между Брюсселем и Лондоном могут измениться с «напряженных» на «враждебные» и «конфликтные». Евросоюз уже пригрозил Британии, что последуют ответные меры, если этот законопроект будет принят. Однако, Борис Джонсон не опасается, похоже, никаких ответных мер. Как отразится вся эта история на британской валюте в будущем сказать сложно. Но в данное время британец уже упал на 700 пунктов и может продолжить свое падение совершенно легко и спокойно. GBP/USD – 4H.

На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,2867. Таким образом, процесс падения котировок может продолжиться в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,2720. На часовом графике пара столкнулась с довольно сильным уровнем 1,2789. Таким образом, именно закрепление курса пары под этим уровнем позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение котировок. GBP/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,2776. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3199. Однако более вероятно закрепление под ним и дальнейшее падение котировок. GBP/USD – Weekly.

На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании вновь не было ни одного важного экономического отчета. Однако для британского фунта сейчас гораздо более важное значение имеет принятие закона Бориса Джонсона, который может рассорить Британию и ЕС. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Голосование парламента Британии по сделке по Брекситу14 сентября календарь новостей Великобритании содержит в себе как раз то самое голосование, которое может очень сильно повлиять на судьбу Великобритании. Таким образом, все внимание на это событие. Точного времени, когда парламентарии будут голосовать по этому законопроекту нет. Отчет COT(Commitments of traders):

Парадоксальный отчет COT по британцу. Иначе и не скажешь. Согласно последнему отчету COT крупные игроки группы «Non-commercial» сокращали Long-контракты, но при этом сокращали и Short-контракты. При чем именно последних они закрыли гораздо больше. 8 тысяч продаж и 3,5 тысячи покупок. Таким образом, получается, что британец даже должен был показывать рост. Однако еще 2 сентября он начал сильнейшее падение и на данный момент упал на 700 пунктов. То же самое касается и группы «Commercial», которая наращивала Long-контракты в количестве 14 тысяч и наращивала Short-контракты в количестве 9 тысяч. Опять-таки получается, что британец должен был показать рост на отчетной неделе. В общем данные отчета получились очень и очень странными и не соответствовали тому, что происходило на валютном рынке. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продавать британскую валюту я рекомендую с целью 1,2625, если будет выполнено закрытие под уровнем 161,8% - 1,2789 на часовом графике. Покупки британца рекомендую открывать, если будет выполнено закрепление над нисходящей трендовой линией на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.

Трендовый анализ.

На этой неделе цена от уровня 1.2791 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% - 1.2892 (синяя пунктирная линия) и в случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью следующего верхнего откатного уровня 61.8% - 1.3243 (синяя пунктирная линия).

Рис. 1 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- месячный график – вверх.

Вывод по комплексному анализу - восходящее движение.

Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник - вверх) и наличием второй верхней тени (пятница - вниз).

Первая верхняя цель - достижения откатного уровня 50.0% - 1.2892 (синяя пунктирная линия) и в случае тестирования этого уровня возможно, продолжение работы вверх с целью следующего верхнего откатного уровня 61.8% - 1.3243 (синяя пунктирная линия).

Маловероятный сценарий: от уровня 1.2791 (закрытие последней недельной свечи), цена будет двигаться вверх, с целью - откатный уровня 50.0% - 1.2892 (синяя пунктирная линия) и по достижению работа вниз с целью 1.2690 откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию анализ пары EURUSD.

Итак, согласно нашей рекомендации от 11 сентября: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/25914..., на продажу пары после мощной шортовой инициативы 10 сентября от 50 и 61 фибе пятница закрылась нейтрально, посему предлагаю сократить шортовые риски по следующей схеме:

Дело в том, что пара сейчас выходит из флетового двухдневного треугольника через верх, что для коротких позиций является не лучшей новостью:

В этой ситуации подтягивание рисков - правильное решение.

Особенно на фоне того, что основным событием этой недели является пресс-конференция ФОМС в среду 16 сентября.

Успехов в торговле и контролируйте риски!

Лукашенко прилетел к Путину в критической ситуации: Беларусь бунтует против Лукашенко уже 6 недель, с 9 августа. Несмотря на постоянные сообщения в провластных СМИ, что протест сдувается, спадает, - это не подтверждается наблюдениями. Вчера, 13 сентября, на улицы Минска вышли десятки тысяч протестующих, до 150 тысяч, по независимым подсчетам (МВД Лукашенко сообщило совершенно нереальную цифру в 3 тысячи человек - достаточно набрать в сервисе ютуб "Минск протесты 13 сентября", чтобы своими глазами понять, кто ближе к истине).

Лукашенко пока твердо контролирует силовые структуры, чиновников. Вчера силовики активно пытались разгонять протест - вероятно, это были самые жесткие силовые меры с полного беспредела 9-12 августа. Но толпы в десятки тысяч невозможно разгонять просто физически - если, конечно, не открывать стрельбу по мирным демонстрантам.

Такова ситуация на 14 сентября: есть треугольник - Лукашенко, Путин, протест.

Лукашенко - полный политический банкрот. Его легитимность заканчивается 9 ноября - и новую инаугурацию точно не признает Запад. Протест, кажется, настроен на многомесячную борьбу. Лукашенко ищет помощи и поддержки от Путина - в силовом варианте прежде всего.

У Путина ситуация сложная: с одной стороны, Путину хочется как можно скорее успокоить Беларусь - чтобы не создавать нехорошего примера для собственного народа. Кроме того, Путину важно удержать Беларусь в своей сфере влияния. С другой стороны, Путин прекрасно понимает всю катастрофическую непопулярность Лукашенко - и тем более для Путина невыгодно брать на себя грязную работу по усмирению протестующих. Для Путина лучшим исходом стал бы уход Лукашенко и вместо него пророссийский новый президент. Но согласится ли Лукашенко уйти? Станет ли Путин активно настаивать на его уходе?

Я вижу два варианта:

Первый вариант - Путин присоединяет Беларусь силовым путем - и активно поддерживает Лукашенко против протеста - в обмен на полное слияние Беларуси и России, потерю суверенитета.

Второй вариант - Путин убеждает Лукашенко уйти с должности - приютив его в России, например, - и в Беларуси проводят новые выборы. Возможно, сначала проведут изменение Конституции.

Возможно, мы увидим по некоторым признакам, какой вариант реализуется, уже завтра 15 сентября.

Наблюдаем.